Trend is your friend (тренд - ваш друг). Тренд может иметь три направления развития - восходящий, нисходящий, и горизонтальный, на языке трейдера - "бычий", "медвежий", и "боковой". Необходимо чётко различать эти направления и не играть против тренда. По времени большую часть занимает именно боковой тренд. В это время лучше быть вне рынка, так как торговля на боковом тренде кроме нервотрёпки и убытков больше ничего не даёт. Не лови пики.
Не лови пики - ищи стратегии.
Смысл торговли заключается в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже. Глядя на график котировок, любой без труда определит, где надо было торговать, и чем дальше от края графика, тем всё яснее. Другое дело - на краю. Куда пойдёт график - вверх, или вниз - не знает никто. Многие пытаются угадать, и терпят неудачу. Начало изменения цены в противоположную сторону вовсе не означает изменение тенденции. Поэтому не стоит пытаться поймать самый минимум, или самый максимум. Стратегию торговли надо строить на определении действующего в данный момент тренда.
Не торгуй по расписанию.
Не входи в рынок по расписанию, например в 8-00 каждое утро. Момент входа и выхода из рынка определяется выбранной стратегией по определённым сигналам рынка. Нельзя входить в рынок только лишь по той причине, что вы вне его. Моменты входа и выхода из рынка непосредственно определяют успех торговли, поэтому они должны быть в высшей степени осознанными. Именно для определения этих моментов производится серьёзный анализ рынка и строится стратегия торговли. Нельзя входить в рынок в непонятной ситуации в период хаотического движения цен (как правило, это и есть боковой тренд), лучше в это время стоять сбоку. Если вы находитесь в это время в рынке, лучше зафиксировать полученную прибыль, выйдя из рынка. Прежде, чем начинать торговлю на реальном счёте, необходимо потренироваться на демо-счёте. При этом главное внимание надо уделить выработке торговой стратегии. Очень плохая мыль - входить в рынок наобум, это прямой путь к проигрышу. Анализ рынка, это основная работа трейдера, собственно, в этом и заключается его работа. Выработав стратегию, определив сценарии развития событий, нужно чётко придерживаться намеченного плана действий. Неосознанное выставление и изменение ордеров часто приводит к серьёзным убыткам.
Уравнивай лоссы и профиты.
Дай прибыли расти, закрывай убыточные позиции. Эти два важнейших принципа относятся к управлению рисками в работе трейдера. Новичок зачастую спешит забрать небольшую прибыль по позиции, не давая ей достаточно вырасти, и сильно затягивает закрытие убыточной позиции, надеясь, что рынок повернётся к нему лицом. Эти серьёзные ошибки часто приводят к существенным убыткам. Поэтому нужно уравнивать по объему закрываемые прибыли и убытки. Особенно это касается установки стоп-заказов. Многократное превышение убытков над прибылями, в конце концов, приведёт к потере депозита. Не следует спешить с закрытием прибыльных позиций и, с другой стороны, надо легко, как данную необходимость, закрывать убыточные позиции.
Ограничивай информацию.
Следует разделять теорию и практику, это далеко не одно и тоже. Чем отличается финансовый аналитик от трейдера? Аналитик знает, куда пойдёт цена в ближайшем будущем, но он не знает, что с этим делать. Трейдер не знает, куда пойдёт цена в следующий момент, но он знает, как из этого сделать деньги. Не нужно злоупотреблять информацией, прогнозирующей уровни цен. Точно угадать цену не может никто. Необходимо найти источники информации о тенденциях на рынке, и используя эту информацию, разработать сценарий действий на ближайшую перспективу. Трейдер, это практик, и информацию нужно использовать конкретную, непосредственно участвующую в разработанной вами стратегии.
Не спеши торговать.
В рынок нужно входить с холодной головой и трезвым расчётом. Психологическое состояние трейдера не менее важно, чем способность анализировать. В состоянии нервозности невозможно сосредоточиться и принять адекватное решение. Ни в коем случае не пытайтесь отыграться сразу же за проигрышем. И вообще, как ни парадоксально это звучит, во время торговли не нужно думать о деньгах! Надо сосредоточиться на движении рынка и собственной стратегии, и чётко следовать разработанным правилам. Если стратегия правильная, а трейдер дисциплинирован, деньги в результате торговли появятся неизбежно. Разумные потери не должны выводить трейдера из равновесия, они должны восприниматься, как осознанные издержки профессии, равно как и эйфория от выигрыша тоже не допустима. Не спешите наказать рынок за то, что он вас обидел, рынок всегда идёт своим путём, а трейдер может либо идти в ногу, и зарабатывать, либо идти против, и терять деньги. И в заключение:- Пятнадцать заповедей трейдера.
